| 基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-12-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0000 |
| 2025-04-23 | 9.9700 |
| 2025-04-22 | 9.9000 |
| 2025-04-21 | 9.8800 |
| 2025-04-17 | 9.9100 |
| 2025-04-16 | 9.8800 |
| 2025-04-15 | 9.8600 |
| 2025-04-14 | 9.8400 |
| 2025-04-11 | 9.6700 |
| 2025-04-10 | 9.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.08億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣) | 2024-01-25 | 0.11億 |
| 13 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣) | 2022-10-12 | 0.09億 |
| 14 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2020-10-06 | 0.17億 |
| 15 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣) | 2019-10-31 | 0.57億 |