| 基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-12-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1900 |
| 2025-05-14 | 6.1900 |
| 2025-05-13 | 6.1900 |
| 2025-05-12 | 6.1700 |
| 2025-05-09 | 6.1300 |
| 2025-05-08 | 6.1200 |
| 2025-05-07 | 6.1400 |
| 2025-05-06 | 6.1100 |
| 2025-05-05 | 6.1000 |
| 2025-05-02 | 6.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(人民幣) | 2025-08-29 | 0.16億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(南非幣) | 2025-06-02 | 0.19億 |
| 13 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元) | 2023-08-24 | 0.16億 |
| 14 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2021-03-19 | 0.15億 |
| 15 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.68億 |