| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8877 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8877 |
| 2025-04-23 | 9.8748 |
| 2025-04-22 | 9.8711 |
| 2025-04-21 | 9.8592 |
| 2025-04-17 | 9.8762 |
| 2025-04-16 | 9.8691 |
| 2025-04-15 | 9.8656 |
| 2025-04-14 | 9.8587 |
| 2025-04-11 | 9.9086 |
| 2025-04-10 | 9.9579 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.15億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.60億 |
| 13 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.12億 |
| 14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |
| 15 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 | 2023-10-04 | 1.45億 |