| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7266 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7266 |
| 2025-05-14 | 10.7342 |
| 2025-05-13 | 10.7165 |
| 2025-05-12 | 10.7167 |
| 2025-05-09 | 10.7717 |
| 2025-05-08 | 10.7743 |
| 2025-05-07 | 10.7519 |
| 2025-05-06 | 10.7229 |
| 2025-05-05 | 10.7068 |
| 2025-05-02 | 10.7227 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 | 2022-11-08 | 0.08億 |
| 12 | 兆豐全球基金 | 1989-02-04 | 13.79億 |
| 13 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | 2024-03-27 | 2.07億 |
| 14 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 8.45億 |
| 15 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型 | 2025-06-03 | 0.28億 |