| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4418 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4418 |
| 2025-05-14 | 6.4446 |
| 2025-05-13 | 6.4916 |
| 2025-05-12 | 6.4660 |
| 2025-05-09 | 6.4245 |
| 2025-05-08 | 6.4278 |
| 2025-05-07 | 6.4436 |
| 2025-05-06 | 6.3962 |
| 2025-05-05 | 6.3732 |
| 2025-05-02 | 6.5830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 13 | 新光恒生科技指數基金新臺幣 | 2021-01-25 | 5.74億 |
| 14 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.48億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |