| 基金名稱 | 路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2020-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9100 |
| 2025-04-23 | 9.8600 |
| 2025-04-22 | 9.8300 |
| 2025-04-17 | 9.8500 |
| 2025-04-16 | 9.8400 |
| 2025-04-15 | 9.8100 |
| 2025-04-14 | 9.7900 |
| 2025-04-11 | 9.7500 |
| 2025-04-10 | 9.8000 |
| 2025-04-09 | 9.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) | 2020-01-17 | 3.26億 |
| 12 | 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 2019-06-27 | 16.80億 |
| 13 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(澳幣) | 2023-01-12 | 0.02億 |
| 14 | 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣) | 2021-11-26 | 0.15億 |
| 15 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(新臺幣) | 2023-01-12 | 0.30億 |