| 基金名稱 | 路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2020-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.1900 |
| 2025-04-23 | 12.1300 |
| 2025-04-22 | 12.1000 |
| 2025-04-17 | 12.1100 |
| 2025-04-16 | 12.0900 |
| 2025-04-15 | 12.0500 |
| 2025-04-14 | 12.0300 |
| 2025-04-11 | 11.9500 |
| 2025-04-10 | 11.9700 |
| 2025-04-09 | 11.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) | 2020-01-17 | 0.66億 |
| 12 | 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) | 2018-10-15 | 2.26億 |
| 13 | 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) | 2018-10-15 | 0.21億 |
| 14 | 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) | 2018-10-15 | 3.78億 |
| 15 | 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | 2020-01-17 | 0.98億 |