| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9300 |
| 2025-05-14 | 7.9100 |
| 2025-05-13 | 7.9400 |
| 2025-05-12 | 7.9300 |
| 2025-05-09 | 7.9200 |
| 2025-05-08 | 7.9200 |
| 2025-05-07 | 7.9400 |
| 2025-05-06 | 7.9300 |
| 2025-05-05 | 7.9200 |
| 2025-05-02 | 7.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.48億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 | 2025-06-27 | 0.26億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.47億 |
| 14 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.10億 |
| 15 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.84億 |