| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元NA |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025-01-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6000 |
| 2025-05-14 | 9.6000 |
| 2025-05-13 | 9.5100 |
| 2025-05-12 | 9.3900 |
| 2025-05-09 | 9.3400 |
| 2025-05-08 | 9.3800 |
| 2025-05-07 | 9.2700 |
| 2025-05-06 | 9.2200 |
| 2025-05-05 | 9.2500 |
| 2025-04-29 | 9.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 12 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.44億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.35億 |
| 14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 2020-12-08 | 0.03億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 2.71億 |