| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.7893 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7893 |
| 2025-04-23 | 6.7606 |
| 2025-04-22 | 6.7288 |
| 2025-04-17 | 6.7293 |
| 2025-04-16 | 6.7176 |
| 2025-04-15 | 6.7100 |
| 2025-04-14 | 6.6700 |
| 2025-04-11 | 6.6099 |
| 2025-04-10 | 6.6609 |
| 2025-04-09 | 6.6286 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣智慧基金 | 2008-04-24 | 241.55億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.98億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.76億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 56.48億 |