| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.7835 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7835 |
| 2025-05-14 | 6.7892 |
| 2025-05-13 | 6.7917 |
| 2025-05-12 | 6.7678 |
| 2025-05-08 | 6.7552 |
| 2025-05-07 | 6.7547 |
| 2025-05-06 | 6.7300 |
| 2025-05-05 | 6.7333 |
| 2025-05-02 | 6.7669 |
| 2025-04-30 | 6.7909 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 234.16億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 67.61億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.37億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 12.78億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.32億 |