| 基金名稱 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2020-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8800 |
| 2025-05-14 | 9.8600 |
| 2025-05-13 | 9.9500 |
| 2025-05-12 | 9.9100 |
| 2025-05-09 | 9.9400 |
| 2025-05-08 | 9.9400 |
| 2025-05-07 | 9.9900 |
| 2025-05-06 | 9.9700 |
| 2025-05-05 | 9.9000 |
| 2025-05-02 | 10.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(澳幣) | 2025-01-17 | 0.26億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(南非幣) | 2025-06-02 | 0.05億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) | 2019-05-31 | 6.30億 |
| 14 | 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元) | 2025-01-17 | 0.89億 |
| 15 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) | 2023-08-24 | 0.25億 |