| 基金名稱 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2020-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2300 |
| 2025-04-23 | 7.1900 |
| 2025-04-22 | 7.1800 |
| 2025-04-21 | 7.1700 |
| 2025-04-17 | 7.2100 |
| 2025-04-16 | 7.2500 |
| 2025-04-15 | 7.2200 |
| 2025-04-14 | 7.2000 |
| 2025-04-11 | 7.1500 |
| 2025-04-10 | 7.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) | 2023-08-24 | 0.62億 |
| 12 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) | 2021-03-19 | 0.09億 |
| 13 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元) | 2019-10-31 | 23.67億 |
| 14 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-10-31 | 4.11億 |
| 15 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣) | 2019-12-19 | 0.09億 |