| 基金名稱 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2020-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3500 |
| 2025-05-14 | 7.3100 |
| 2025-05-13 | 7.3300 |
| 2025-05-12 | 7.3400 |
| 2025-05-09 | 7.3700 |
| 2025-05-08 | 7.3600 |
| 2025-05-07 | 7.4000 |
| 2025-05-06 | 7.3900 |
| 2025-05-05 | 7.3700 |
| 2025-05-02 | 7.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-10-31 | 2.77億 |
| 12 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣) | 2022-01-24 | 0.02億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣) | 2019-05-31 | 0.72億 |
| 14 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) | 2022-01-24 | 0.26億 |
| 15 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2022-01-24 | 0.14億 |