| 基金名稱 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-12-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.3300 |
| 2025-05-14 | 16.6000 |
| 2025-05-13 | 16.4600 |
| 2025-05-12 | 16.1300 |
| 2025-05-09 | 15.5700 |
| 2025-05-08 | 15.5500 |
| 2025-05-07 | 15.5500 |
| 2025-05-06 | 15.4400 |
| 2025-05-05 | 15.5700 |
| 2025-05-02 | 15.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.03億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.78億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.39億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 2010-06-29 | 2.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 13.89億 |