| 基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5700 |
| 2025-04-23 | 9.5500 |
| 2025-04-22 | 9.5400 |
| 2025-04-21 | 9.4100 |
| 2025-04-17 | 9.6300 |
| 2025-04-16 | 9.5900 |
| 2025-04-15 | 9.5900 |
| 2025-04-14 | 9.5100 |
| 2025-04-11 | 9.3600 |
| 2025-04-10 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 12 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 13 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 15 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |