| 基金名稱 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2021-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2500 |
| 2025-05-14 | 12.2500 |
| 2025-05-13 | 12.2600 |
| 2025-05-12 | 12.2200 |
| 2025-05-09 | 12.1000 |
| 2025-05-08 | 12.1000 |
| 2025-05-07 | 12.1000 |
| 2025-05-06 | 12.0900 |
| 2025-05-05 | 12.1100 |
| 2025-05-02 | 12.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣) | 2021-03-19 | 0.01億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(南非幣) | 2025-01-17 | 0.04億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2019-05-31 | 0.28億 |
| 14 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元) | 2024-01-25 | 1.23億 |
| 15 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣) | 2021-03-19 | 0.10億 |