| 基金名稱 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021-06-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9854 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9854 |
| 2025-05-14 | 7.9995 |
| 2025-05-13 | 8.0340 |
| 2025-05-12 | 8.0063 |
| 2025-05-09 | 7.9674 |
| 2025-05-08 | 7.9690 |
| 2025-05-07 | 7.9604 |
| 2025-05-06 | 7.9539 |
| 2025-05-05 | 7.9417 |
| 2025-05-02 | 8.0830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 2006-10-11 | 6.79億 |
| 12 | PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 | 2011-03-08 | 28.59億 |
| 13 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型 | 2023-05-09 | 0.11億 |
| 14 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 | 2022-08-31 | 1.66億 |
| 15 | PGIM保德信全球消費商機基金 | 2008-06-13 | 10.73億 |