| 基金名稱 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2021-06-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0958 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0958 |
| 2025-04-23 | 10.0670 |
| 2025-04-22 | 9.9967 |
| 2025-04-21 | 9.9532 |
| 2025-04-17 | 9.9959 |
| 2025-04-16 | 9.9666 |
| 2025-04-15 | 9.9589 |
| 2025-04-14 | 9.9342 |
| 2025-04-11 | 9.8692 |
| 2025-04-10 | 9.8599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型 | 2021-09-03 | 0.72億 |
| 12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2013-06-06 | 2.13億 |
| 13 | PGIM保德信中國中小基金-美元 | 2016-09-05 | 0.61億 |
| 14 | PGIM保德信金滿意基金-R級別 | 2021-09-23 | 0.34億 |
| 15 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型 | 2021-09-03 | 0.38億 |