| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3827 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3827 |
| 2025-05-14 | 6.3686 |
| 2025-05-13 | 6.3855 |
| 2025-05-12 | 6.3779 |
| 2025-05-09 | 6.3702 |
| 2025-05-08 | 6.3587 |
| 2025-05-07 | 6.3809 |
| 2025-05-06 | 6.3940 |
| 2025-05-02 | 6.4070 |
| 2025-04-30 | 6.4339 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 2022-02-23 | 32.66億 |
| 12 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.10億 |
| 13 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 221.00億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 | 2023-05-01 | 0.00億 |