| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4063 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.4063 |
| 2025-04-23 | 6.3934 |
| 2025-04-22 | 6.3250 |
| 2025-04-17 | 6.3530 |
| 2025-04-16 | 6.3514 |
| 2025-04-15 | 6.3530 |
| 2025-04-14 | 6.3362 |
| 2025-04-11 | 6.2812 |
| 2025-04-10 | 6.3239 |
| 2025-04-09 | 6.3544 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 12 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 2.21億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.14億 |
| 14 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 213.29億 |
| 15 | 新光臺灣高股息基金(A累)新台幣 | 2022-06-24 | 1.80億 |