| 基金名稱 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6684 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6684 |
| 2025-05-14 | 7.6629 |
| 2025-05-13 | 7.6641 |
| 2025-05-12 | 7.6583 |
| 2025-05-09 | 7.6562 |
| 2025-05-08 | 7.6541 |
| 2025-05-07 | 7.6580 |
| 2025-05-06 | 7.6543 |
| 2025-05-05 | 7.6502 |
| 2025-05-02 | 7.6494 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 1998-12-11 | 21.47億 |
| 12 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 2021-06-18 | 0.85億 |
| 13 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | 2022-08-31 | 0.17億 |
| 14 | PGIM保德信中小型股基金-TISA級別 | 2025-06-26 | 0.02億 |
| 15 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 | 2022-08-31 | 0.09億 |