| 基金名稱 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2021-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6573 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6573 |
| 2025-04-23 | 8.6544 |
| 2025-04-22 | 8.6539 |
| 2025-04-21 | 8.6425 |
| 2025-04-17 | 8.6433 |
| 2025-04-16 | 8.6420 |
| 2025-04-15 | 8.6458 |
| 2025-04-14 | 8.6282 |
| 2025-04-11 | 8.6107 |
| 2025-04-10 | 8.6170 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型 | 2021-09-03 | 2.00億 |
| 12 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 2022-08-31 | 0.19億 |
| 13 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 | 2021-06-18 | 2.43億 |
| 14 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 2019-10-14 | 2.18億 |
| 15 | PGIM保德信中國中小基金-新臺幣 | 2014-10-14 | 10.79億 |