鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)

基金名稱鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
基金管理公司東方匯理投信
成立日期2022-01-24
計價幣別台幣
基金規模0.52億 (統計至2025-11-25)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.8400
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.8400
2025-05-14 9.8400
2025-05-13 9.9000
2025-05-12 9.8600
2025-05-09 9.8700
2025-05-08 9.8600
2025-05-07 9.8800
2025-05-06 9.8600
2025-05-05 9.8100
2025-05-02 10.1000

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣) 2019-10-31 0.68億
12 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣) 2025-06-02 0.02億
13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) 2019-12-19 1.00億
14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣) 2019-05-31 11.82億
15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) 2019-12-19 0.72億