| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9772 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9772 |
| 2025-05-14 | 7.9913 |
| 2025-05-13 | 8.0440 |
| 2025-05-12 | 8.0205 |
| 2025-05-09 | 7.9829 |
| 2025-05-08 | 8.0151 |
| 2025-05-07 | 8.0098 |
| 2025-05-06 | 8.0010 |
| 2025-05-05 | 7.9560 |
| 2025-05-02 | 8.3336 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 2025-06-26 | 0.07億 |
| 12 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 2019-01-30 | 9.86億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 15 | 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 2014-08-05 | 1.14億 |