| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7453 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7453 |
| 2025-05-14 | 9.7319 |
| 2025-05-13 | 9.7411 |
| 2025-05-12 | 9.7571 |
| 2025-05-09 | 9.7140 |
| 2025-05-08 | 9.7548 |
| 2025-05-07 | 9.7509 |
| 2025-05-06 | 9.7450 |
| 2025-05-05 | 9.7335 |
| 2025-05-02 | 9.8940 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) | 2022-12-07 | 1.38億 |
| 12 | 富邦富時歐洲ETF基金 | 2017-08-07 | 5.64億 |
| 13 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | 2019-01-30 | 3.50億 |
| 14 | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(美元) | 2025-08-12 | 2.55億 |
| 15 | 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-12-07 | 1.62億 |