| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0038 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0038 |
| 2025-04-23 | 9.9681 |
| 2025-04-22 | 9.9145 |
| 2025-04-21 | 9.8791 |
| 2025-04-18 | 9.9097 |
| 2025-04-17 | 9.9179 |
| 2025-04-16 | 9.8932 |
| 2025-04-15 | 9.9003 |
| 2025-04-14 | 9.8829 |
| 2025-04-11 | 9.8328 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 12 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2021-06-30 | 0.44億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |