| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8797 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8797 |
| 2025-05-14 | 9.9146 |
| 2025-05-13 | 9.9174 |
| 2025-05-12 | 9.9131 |
| 2025-05-09 | 9.9102 |
| 2025-05-08 | 9.9070 |
| 2025-05-07 | 9.9117 |
| 2025-05-06 | 9.9018 |
| 2025-05-05 | 9.8964 |
| 2025-05-02 | 9.8861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 6.78億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 13 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 | 2024-08-09 | 32.68億 |
| 14 | 中國信託上游半導體ETF基金 | 2024-03-06 | 106.51億 |
| 15 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.44億 |