| 基金名稱 | 聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2023-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 15.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.3300 |
| 2025-05-14 | 15.3200 |
| 2025-05-13 | 15.3200 |
| 2025-05-12 | 15.3100 |
| 2025-05-09 | 15.3100 |
| 2025-05-08 | 15.3100 |
| 2025-05-07 | 15.3100 |
| 2025-05-06 | 15.3000 |
| 2025-05-05 | 15.3000 |
| 2025-05-02 | 15.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元) | 2023-01-30 | 4.65億 |
| 12 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣) | 2020-05-13 | 151.71億 |
| 13 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | 2013-05-16 | 2.96億 |
| 14 | 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2014-11-27 | 12.16億 |
| 15 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元) | 2021-05-07 | 26.41億 |