| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.4700 |
| 2025-04-23 | 12.3500 |
| 2025-04-22 | 12.4500 |
| 2025-04-17 | 12.3700 |
| 2025-04-16 | 12.2600 |
| 2025-04-15 | 12.1600 |
| 2025-04-14 | 12.0700 |
| 2025-04-11 | 11.8700 |
| 2025-04-10 | 11.7300 |
| 2025-04-09 | 11.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐成功基金 | 1990-08-13 | 5.30億 |
| 12 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 16.90億 |
| 13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.46億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.53億 |