| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6900 |
| 2025-05-14 | 11.5800 |
| 2025-05-13 | 11.6200 |
| 2025-05-12 | 11.5500 |
| 2025-05-09 | 11.7100 |
| 2025-05-08 | 11.7600 |
| 2025-05-07 | 11.8300 |
| 2025-05-06 | 11.7300 |
| 2025-05-05 | 11.6600 |
| 2025-05-02 | 12.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.37億 |
| 12 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 | 2011-03-23 | 0.89億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息 | 2024-01-19 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-06-11 | 3.43億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.10億 |