| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4800 |
| 2025-05-14 | 10.3500 |
| 2025-05-13 | 10.3300 |
| 2025-05-12 | 10.3100 |
| 2025-05-09 | 10.4600 |
| 2025-05-08 | 10.5000 |
| 2025-05-07 | 10.5700 |
| 2025-05-06 | 10.4900 |
| 2025-05-05 | 10.4700 |
| 2025-05-02 | 10.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.31億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.03億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.38億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.05億 |
| 15 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 36.89億 |