| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0905 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0905 |
| 2025-05-14 | 12.0478 |
| 2025-05-13 | 11.9780 |
| 2025-05-12 | 11.8110 |
| 2025-05-09 | 11.7377 |
| 2025-05-08 | 11.8143 |
| 2025-05-07 | 11.8628 |
| 2025-05-02 | 11.8372 |
| 2025-04-30 | 11.7474 |
| 2025-04-28 | 11.6125 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.06億 |
| 12 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型 | 2024-03-27 | 0.72億 |
| 13 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | 2025-06-03 | 0.32億 |
| 14 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.63億 |
| 15 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 | 2021-09-30 | 0.07億 |