| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8628 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.8628 |
| 2025-05-02 | 11.8372 |
| 2025-04-30 | 11.7474 |
| 2025-04-28 | 11.6125 |
| 2025-04-25 | 11.4683 |
| 2025-04-24 | 11.2903 |
| 2025-04-23 | 11.1009 |
| 2025-04-22 | 10.8510 |
| 2025-04-21 | 10.8326 |
| 2025-04-18 | 11.0357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 2023-01-04 | 28.05億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.03億 |
| 13 | 兆豐全球基金 | 1989-02-04 | 12.19億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |
| 15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2023-05-01 | 1.79億 |