| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4259 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4259 |
| 2025-05-14 | 10.3870 |
| 2025-05-13 | 10.4559 |
| 2025-05-12 | 10.4157 |
| 2025-05-09 | 10.4255 |
| 2025-05-08 | 10.4262 |
| 2025-05-07 | 10.4662 |
| 2025-05-06 | 10.4371 |
| 2025-05-05 | 10.3932 |
| 2025-05-02 | 10.5586 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型 | 2024-06-05 | 1.28億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型 | 2024-06-05 | 5.24億 |
| 13 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型 | 2023-10-23 | 4.72億 |
| 14 | 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 | 2013-08-22 | 12.76億 |
| 15 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型 | 2024-06-05 | 0.73億 |