| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6448 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6448 |
| 2025-05-14 | 9.6088 |
| 2025-05-13 | 9.6726 |
| 2025-05-12 | 9.6354 |
| 2025-05-09 | 9.6445 |
| 2025-05-08 | 9.6806 |
| 2025-05-07 | 9.7177 |
| 2025-05-06 | 9.6907 |
| 2025-05-05 | 9.6500 |
| 2025-05-02 | 9.8036 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型 | 2024-06-05 | 1.28億 |
| 12 | 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 | 2018-05-09 | 0.56億 |
| 13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.05億 |
| 14 | 永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型 | 2024-06-05 | 0.05億 |
| 15 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.14億 |