| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0290 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0290 |
| 2025-04-23 | 9.9707 |
| 2025-04-22 | 9.9371 |
| 2025-04-21 | 9.9158 |
| 2025-04-17 | 9.9946 |
| 2025-04-16 | 10.0082 |
| 2025-04-15 | 9.9744 |
| 2025-04-14 | 9.9443 |
| 2025-04-11 | 9.9052 |
| 2025-04-10 | 9.9437 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 | 2023-04-25 | 0.40億 |
| 12 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 279.29億 |
| 13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 | 2022-07-22 | 1.15億 |
| 14 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-10-23 | 1.44億 |
| 15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | 2022-07-22 | 0.26億 |