| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6285 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6285 |
| 2025-05-14 | 10.5719 |
| 2025-05-13 | 10.6112 |
| 2025-05-12 | 10.5944 |
| 2025-05-09 | 10.6050 |
| 2025-05-08 | 10.6058 |
| 2025-05-07 | 10.6476 |
| 2025-05-06 | 10.6201 |
| 2025-05-05 | 10.5991 |
| 2025-05-02 | 10.6065 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型 | 2024-06-05 | 0.50億 |
| 12 | 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 | 2018-05-09 | 0.45億 |
| 13 | 永豐永豐基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.29億 |
| 14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 | 2023-04-25 | 0.19億 |
| 15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.20億 |