| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6023 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6023 |
| 2025-04-23 | 10.5458 |
| 2025-04-22 | 10.5081 |
| 2025-04-21 | 10.4916 |
| 2025-04-17 | 10.5619 |
| 2025-04-16 | 10.5779 |
| 2025-04-15 | 10.5423 |
| 2025-04-14 | 10.5116 |
| 2025-04-11 | 10.4390 |
| 2025-04-10 | 10.4551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐領航科技基金 | 1998-09-04 | 7.39億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型 | 2024-06-05 | 0.58億 |
| 13 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型 | 2023-04-25 | 0.11億 |
| 14 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型 | 2024-06-05 | 0.78億 |
| 15 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 | 2023-04-25 | 0.25億 |