| 基金名稱 | 摩根亞洲基金-一般型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 1995-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 48.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 65.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 65.7800 |
| 2025-05-14 | 65.8700 |
| 2025-05-13 | 65.0300 |
| 2025-05-12 | 65.3100 |
| 2025-05-09 | 63.7200 |
| 2025-05-08 | 63.5400 |
| 2025-05-07 | 63.7500 |
| 2025-05-06 | 63.6300 |
| 2025-05-02 | 64.7400 |
| 2025-04-30 | 65.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.19億 |
| 12 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 13.21億 |
| 13 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.27億 |
| 14 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 1.29億 |
| 15 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2023-01-30 | 0.85億 |