| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2037 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2037 |
| 2025-04-23 | 11.1272 |
| 2025-04-22 | 11.1259 |
| 2025-04-21 | 10.9817 |
| 2025-04-17 | 11.1192 |
| 2025-04-16 | 11.0091 |
| 2025-04-15 | 10.9843 |
| 2025-04-14 | 10.9504 |
| 2025-04-11 | 10.8186 |
| 2025-04-10 | 10.6802 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.14億 |