| 基金名稱 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2023-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9689 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9689 |
| 2025-05-14 | 9.9739 |
| 2025-05-13 | 9.9566 |
| 2025-05-12 | 9.9548 |
| 2025-05-09 | 10.0058 |
| 2025-05-08 | 10.0073 |
| 2025-05-07 | 9.9865 |
| 2025-05-06 | 9.9555 |
| 2025-05-02 | 9.9568 |
| 2025-04-30 | 10.0740 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A | 2023-10-12 | 0.25億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA | 2023-10-12 | 0.79億 |
| 13 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.31億 |
| 15 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B | 2019-07-03 | 2.00億 |