| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3711 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3711 |
| 2025-05-14 | 9.3597 |
| 2025-05-13 | 9.4021 |
| 2025-05-12 | 9.3762 |
| 2025-05-09 | 9.3903 |
| 2025-05-08 | 9.3919 |
| 2025-05-07 | 9.4113 |
| 2025-05-06 | 9.3901 |
| 2025-05-05 | 9.3578 |
| 2025-05-02 | 9.5506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.60億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.06億 |
| 13 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.43億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.15億 |
| 15 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 12.36億 |