| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4951 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.4951 |
| 2025-05-06 | 9.4752 |
| 2025-05-05 | 9.4698 |
| 2025-05-02 | 9.4817 |
| 2025-04-30 | 9.5187 |
| 2025-04-29 | 9.5200 |
| 2025-04-28 | 9.5151 |
| 2025-04-25 | 9.5147 |
| 2025-04-24 | 9.5016 |
| 2025-04-23 | 9.4771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 2.83億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 7.00億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣 | 2021-08-04 | 0.14億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |