| 基金名稱 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-10-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.9696 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9696 |
| 2025-05-14 | 8.9474 |
| 2025-05-13 | 9.0154 |
| 2025-05-12 | 8.9864 |
| 2025-05-09 | 9.0088 |
| 2025-05-08 | 9.0200 |
| 2025-05-07 | 9.0467 |
| 2025-05-06 | 9.0026 |
| 2025-05-05 | 8.9863 |
| 2025-05-02 | 9.2219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.13億 |
| 12 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.41億 |
| 13 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.36億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.43億 |
| 15 | 兆豐第一基金 | 1986-01-04 | 1.63億 |