| 基金名稱 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2024-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1000 |
| 2025-05-14 | 11.0700 |
| 2025-05-13 | 11.1000 |
| 2025-05-12 | 11.0800 |
| 2025-05-09 | 11.0400 |
| 2025-05-08 | 11.0400 |
| 2025-05-07 | 11.0400 |
| 2025-05-06 | 11.0400 |
| 2025-05-02 | 11.0400 |
| 2025-04-30 | 10.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) | 2022-10-12 | 0.04億 |
| 12 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) | 2022-10-12 | 0.07億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) | 2022-01-24 | 0.26億 |
| 14 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣) | 2021-03-19 | 0.10億 |
| 15 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.05億 |