| 基金名稱 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2024-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9000 |
| 2025-04-23 | 9.8600 |
| 2025-04-22 | 9.8100 |
| 2025-04-17 | 9.7900 |
| 2025-04-16 | 9.8500 |
| 2025-04-15 | 9.8600 |
| 2025-04-14 | 9.8200 |
| 2025-04-11 | 9.6600 |
| 2025-04-10 | 9.6500 |
| 2025-04-09 | 9.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元) | 2022-01-24 | 0.69億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣) | 2024-01-25 | 0.52億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 2024-01-18 | 2.35億 |
| 14 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.13億 |
| 15 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2019-05-31 | 45.53億 |