| 基金名稱 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2024-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3357 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3357 |
| 2025-05-14 | 9.2459 |
| 2025-05-13 | 9.3080 |
| 2025-05-12 | 9.2984 |
| 2025-05-09 | 9.3203 |
| 2025-05-08 | 9.3235 |
| 2025-05-07 | 9.3819 |
| 2025-05-06 | 9.3440 |
| 2025-05-05 | 9.3238 |
| 2025-05-02 | 9.3008 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 2021-10-29 | 0.10億 |
| 12 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001-10-23 | 1.48億 |
| 13 | 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2000-02-08 | 3.90億 |
| 14 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-04-25 | 0.29億 |
| 15 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-12-17 | 5.26億 |