| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7675 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7675 |
| 2025-04-23 | 9.7006 |
| 2025-04-22 | 9.6491 |
| 2025-04-21 | 9.6168 |
| 2025-04-18 | 9.7024 |
| 2025-04-17 | 9.7017 |
| 2025-04-16 | 9.7114 |
| 2025-04-15 | 9.7237 |
| 2025-04-14 | 9.6860 |
| 2025-04-11 | 9.5991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 120.00億 |
| 12 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 242.27億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.60億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.70億 |