| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7517 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7517 |
| 2025-05-14 | 9.7347 |
| 2025-05-13 | 9.7747 |
| 2025-05-12 | 9.7630 |
| 2025-05-09 | 9.7677 |
| 2025-05-08 | 9.7703 |
| 2025-05-07 | 9.8071 |
| 2025-05-06 | 9.7808 |
| 2025-05-05 | 9.7660 |
| 2025-05-02 | 9.7815 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 182.66億 |
| 12 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 6.04億 |
| 13 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A | 2023-08-15 | 4.14億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB | 2023-08-15 | 1.68億 |
| 15 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 661.34億 |