| 基金名稱 | 聯博大利基金 |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 1997-01-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.95億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 80.4600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 80.4600 |
| 2025-05-15 | 80.0300 |
| 2025-05-14 | 79.9500 |
| 2025-05-13 | 78.3900 |
| 2025-05-12 | 77.4400 |
| 2025-05-09 | 76.5700 |
| 2025-05-08 | 75.8700 |
| 2025-05-07 | 74.9100 |
| 2025-05-06 | 75.1600 |
| 2025-05-05 | 74.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) | 2021-01-26 | 88.39億 |
| 12 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | 2015-04-02 | 59.28億 |
| 13 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 2015-04-10 | 0.89億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | 2020-05-13 | 0.32億 |
| 15 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) | 2015-03-11 | 0.01億 |