證券代號：00726B
ETF簡稱：國泰5Y+新興債(現貨ETF)
ETF全名：國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
ETF類別：國外成分債券ETF
上市日期：2018/2/7
基金經理公司：國泰證券投資信託股份有限公司
標的指數：彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資級債(中國)指數
追蹤方式：最佳化法為主，完全複製法為輔
交易單位：1,000受益權單位
交易價格：每受益權單位為準
升降單位：
升降幅度：無漲跌幅度限制
交易時間：同上櫃證券
信用交易：上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅：依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率：
管理費：30億以下：0.45%
30億~60億(含)：0.40%
60億以上: 0.35%
保管費：30億以下：0.16%
30億~100億(含)：0.12%
100億以上: 0.10%
申購/贖回方式：現金申購/贖回
申購/買回申報時間：上午9時至中午12時
申購/買回基本單位：以1,500,000受益權單位為基準
收益分配：以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站：https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
