證券代號:00761B
ETF簡稱:國泰A級公司債 (現貨ETF)
ETF全名:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別:國外成分債券ETF
上市日期:2018.11.30
基金經理公司:國泰證券投資信託股份有限公司
標的指數:彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數
追蹤方式:最佳化法為主,完全複製法為輔
交易單位:1,000個受益權單位
交易價格:每受益權單位為準
升降單位:50元以上為0.05元50元以下為0.0
升降幅度:無漲跌幅度限制
交易時間:同上櫃證券
信用交易:上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅:依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率:
管理費:30億元以下(含):0.40%;
30億元~100億元(含):0.30%;
100億元~200億元(含):0.28%;
超過200億元:0.20%
保管費:30億元以下(含):0.16%;
30億元~200億元(含):0.1%;
超過200億元:0.06%
申購/贖回方式:現金申購/贖回
申購/買回申報時間:上午9時至中午12時
申購/買回基本單位:以1,500,000受益權單位為基準
收益分配:以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站:https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx