| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5200 |
| 2025-05-14 | 10.5100 |
| 2025-05-13 | 10.4900 |
| 2025-05-12 | 10.3600 |
| 2025-05-09 | 10.1600 |
| 2025-05-08 | 10.1800 |
| 2025-05-07 | 10.1500 |
| 2025-05-06 | 10.0800 |
| 2025-05-05 | 10.1100 |
| 2025-05-02 | 10.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 67.49億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 47.41億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 105.77億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 3.17億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2015-01-27 | 24.89億 |