| 基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 162.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2400 |
| 2025-04-23 | 8.1500 |
| 2025-04-22 | 8.0600 |
| 2025-04-21 | 7.9600 |
| 2025-04-17 | 8.0500 |
| 2025-04-16 | 8.0500 |
| 2025-04-15 | 8.1200 |
| 2025-04-14 | 8.1200 |
| 2025-04-11 | 8.0600 |
| 2025-04-10 | 8.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.34億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 51.68億 |