| 基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 105.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5000 |
| 2025-05-14 | 8.5000 |
| 2025-05-13 | 8.4900 |
| 2025-05-12 | 8.4600 |
| 2025-05-09 | 8.3300 |
| 2025-05-08 | 8.3300 |
| 2025-05-07 | 8.3100 |
| 2025-05-06 | 8.2900 |
| 2025-05-05 | 8.3200 |
| 2025-05-02 | 8.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.33億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.97億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.19億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 1.61億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 7.74億 |