| 基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 105.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5000 |
| 2025-05-14 | 8.5000 |
| 2025-05-13 | 8.4900 |
| 2025-05-12 | 8.4600 |
| 2025-05-09 | 8.3300 |
| 2025-05-08 | 8.3300 |
| 2025-05-07 | 8.3100 |
| 2025-05-06 | 8.2900 |
| 2025-05-05 | 8.3200 |
| 2025-05-02 | 8.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2024-08-28 | 24.10億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 30.43億 |
| 13 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 14.59億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.40億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.64億 |