| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.2900 |
| 2025-04-16 | 9.2700 |
| 2025-04-15 | 9.3800 |
| 2025-04-14 | 9.3500 |
| 2025-04-11 | 9.2900 |
| 2025-04-10 | 9.2200 |
| 2025-04-09 | 9.4300 |
| 2025-04-08 | 8.9000 |
| 2025-04-07 | 8.9600 |
| 2025-04-02 | 9.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.44億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |