| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.1919 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.1919 |
| 2025-04-23 | 6.1733 |
| 2025-04-22 | 6.1514 |
| 2025-04-17 | 6.1581 |
| 2025-04-16 | 6.1497 |
| 2025-04-15 | 6.1429 |
| 2025-04-14 | 6.1242 |
| 2025-04-11 | 6.0909 |
| 2025-04-10 | 6.1031 |
| 2025-04-09 | 6.0640 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 56.48億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.98億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |